尖端醫(4186)公告110年09月份自結財務報表之流動比率171.70%、速動比率135.96%及負債比率59.34%。10/29日股價20.95元
日期 : 2021/10/29
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/10/29 發言時間 15:15:55
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司110年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/10/29
說明
1.事實發生日:110/10/29
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年09月份
4.自結流動比率:171.70%
5.自結速動比率:135.96%
6.自結負債比率:59.34%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 130,482 134,945 146,999 現金流入 31,506 40,597 25,813 現金流出 27,043 28,543 25,543 期末餘額 134,945 146,999 147,269 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 288,700 288,700 288,700 已用額度 233,700 233,700 233,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------
