尖端醫(4186)公告110年10月份自結財務報表之流動比率162.00%、速動比率129.20% 及負債比率60.57%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。11/30日股價18.3元
日期 : 2021/11/30
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/11/30 發言時間 15:14:19
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司110年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/11/30
說明
1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年10月份
4.自結流動比率:162.00%
5.自結速動比率:129.20%
6.自結負債比率:60.57%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 138,605 149,918 148,347 現金流入 41,857 26,973 15,806 現金流出 30,544 28,544 36,044 期末餘額 149,918 148,347 128,109 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 288,700 288,700 288,700 已用額度 233,700 233,700 233,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------
