法德藥(4191)公告110年10月份自結合併報表之流動比率60.57%、速動比率45.52%及負債比率105.11%，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。11/30日股價29.1元
日期 : 2021/11/30
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/11/30 發言時間 16:11:37
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨:公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/11/30
說明
1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/10
4.自結流動比率: 60.57%
5.自結速動比率: 45.52%
6.自結負債比率:105.11%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年10月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣475,046仟元
已用額度：新台幣437,236仟元
額度餘額：新台幣 37,810仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年11月 110年12月 111年01月
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期初金額 219,776 203,748 180,238
現金流入 40,545 29,700 22,940
現金流出 56,573 53,210 57,359
期末餘額 203,748 180,238 145,819
8.其他應敘明事項:無 
