國內投資

序號 1 發言日期 110/12/15 發言時間 16:02:39
發言人 吳智謀 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-3911200#23
主旨:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/12/15

說明
1.事實發生日:110/12/15
2.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
3.財務業務資訊:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份    110年12月	   111年01月    111年02月
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期初金額       4,200       3,667      4,092
現金流入-營運    5,364       5,536      7,809
現金流出-營運    (5,754)      (5,111)     (5,036)
現金流入-融資
現金流出-融資     (143)                (143)
期末餘額       3,667       4,092      6,722
(2)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目     幣別    融資額度    已使用額度   未使用額度
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短期借款   NTD     40,800      21,000     19,800
長期借款   NTD      NA       33,929      NA
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。