尖端醫(4186)公告110年11月份自結財務報表之流動比率145.20%、速動比率119.38%及負債比率62.90%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。12/30日股價18.6元
日期 : 2021/12/30
作者 : Genet
序號 2 發言日期 110/12/30 發言時間 16:29:34
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司110年11月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/12/30
說明
1.事實發生日:110/12/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年11月份
4.自結流動比率:145.20%
5.自結速動比率:119.38%
6.自結負債比率:62.90%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 158,857 150,219 135,065 現金流入 23,406 23,963 15,486 現金流出 32,044 39,117 27,254 期末餘額 150,219 135,065 123,297 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 288,700 288,700 288,700 已用額度 233,700 233,700 233,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------
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