尖端醫(4186)更正公告110年12月份自結財務報表之流動比率115.62%、速動比率99.27% 及負債比率66.14%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (更正事實發生日)
日期 : 2022/2/7
作者 : Genet
序號 1 發言日期 111/02/07 發言時間 09:44:20
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:更正公告本公司110年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (更正事實發生日)
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/01/26
說明
1.事實發生日:111/01/26
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年12月份
4.自結流動比率:115.62%
5.自結速動比率:99.27%
6.自結負債比率:66.14%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 159,695 143,313 133,054 現金流入 22,163 16,286 17,286 現金流出 38,545 26,545 27,245 期末餘額 143,313 133,054 123,095 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 288,700 288,700 288,700 已用額度 233,700 233,700 233,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------
