國內投資

序號 2 發言日期 111/02/15 發言時間 16:02:59
發言人 吳智謀 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-3911200#23
主旨:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/02/15

說明
1.事實發生日:111/02/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:

(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份    111年02月	   111年03月    111年04月
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期初金額       2,702       6,401      7,864
現金流入-營運    6,993       8,485      7,131
現金流出-營運    (3,151)      (6,736)     (5,137)
現金流入-融資      -         -        -
現金流出-融資     (143)       (286)      (143)
期末餘額       6,401       7,864      9,715

(2)本公司111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目     幣別    融資額度    已使用額度   未使用額度
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短期借款   NTD     40,800      25,000     15,800
長期借款   NTD      NA       33,786      NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份    111年02月	   111年03月    111年04月
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期初金額       5,698       9,397      10,860
現金流入-營運    6,993       8,485      7,131
現金流出-營運    (3,151)      (6,736)     (5,137)
現金流入-融資      -         -        -
現金流出-融資     (143)       (286)      (143)
期末餘額       9,397       10,860      12,711

(4)母子公司合併111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目     幣別    融資額度    已使用額度   未使用額度
---------  -------  -------------  ------------  ------------
短期借款   NTD     40,800      25,000     15,800
長期借款   NTD      NA       33,786      NA
7.其他應敘明事項:無。