法德藥(4191)(更新公告-退回預收轉讓藥證款)公告111年01月份自結合併報表之流動比率52.04%、速動比率39.12%及負債比率110.04%，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。3/3日股價16.85元
日期 : 2022/3/3
作者 : Genet
序號 1 發言日期 111/03/03 發言時間 19:54:23
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨:(更新公告-退回預收轉讓藥證款)公告本公司111年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/03/03
說明
1.事實發生日:111/03/03
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111/01
4.自結流動比率: 52.04%
5.自結速動比率: 39.12%
6.自結負債比率:110.04%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)111年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣495,375仟元
已用額度：新台幣437,550仟元
額度餘額：新台幣 57,825仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣2,990萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 111年02月 111年03月 111年04月
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期初金額 231,676 233,623 84,173
現金流入 37,052 76,690 38,909
現金流出 35,105 226,140(註) 36,471
期末餘額 233,623 84,173 86,611
註：因持續與子公司股東討論藥證移轉細節，截至目前尚未處份藥證，預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬先行於3月份退回予交易對象。
8.其他應敘明事項:無
