德河(8465)公告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度。3/15日股價7.89元
日期 : 2022/3/15
作者 : Genet
序號 1 發言日期 111/03/15 發言時間 16:12:36
發言人 吳智謀 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-3911200#23
主旨:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/03/15
說明
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 ------------ ------------ ------------- ----------- 期初金額 4,522 3,892 4,199 現金流入-營運 6,356 5,592 12,780 現金流出-營運 (6,700) (5,142) (6,420) 現金流入-融資 - - - 現金流出-融資 (286) (143) (532) 期末餘額 3,892 4,199 10,027 (2)本公司111年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 33,000 25,000 8,000 長期借款 NTD NA 33,643 NA (3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 ------------ ------------ ------------- ----------- 期初金額 7,511 6,914 6,632 現金流入-營運 6,389 5,592 12,780 現金流出-營運 (6,700) (5,731) (6,475) 現金流入-融資 - - - 現金流出-融資 (286) (143) (532) 期末餘額 6,914 6,632 12,405 (4)母子公司合併111年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 33,000 25,000 8,000 長期借款 NTD NA 33,643 NA 7.其他應敘明事項:無。
