創益(6566)公告111年3月份自結合併財務報告之負債比率42.17%、 流動比率180.72%、速動比率155.82%及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形(更正事實發生日)。4/14日股價9.35元
日期 : 2022/4/14
作者 : Genet
序號 2 發言日期 111/04/14 發言時間 17:16:49
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨:公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形(更正事實發生日)
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/04/14
說明
1.事實發生日:111/04/14
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年3月
4.自結流動比率:180.72%
5.自結速動比率:155.82%
6.自結負債比率:42.17%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 101,569 61,513 58,621 現金流入 34,361 9,559 6,719 現金流出 (14,838) (11,941) (17,235) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (59,579) (510) (7,736) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 61,513 58,621 40,369 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣100,000仟元 已用額度：新台幣100,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元
