德河(8465)公告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度。7/15日股價7.5元
日期 : 2022/7/15
作者 : Genet
序號 2 發言日期 111/07/15 發言時間 16:05:37
發言人 吳智謀 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-3911200#23
主旨:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/07/15
說明
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月 ------------ ------------ ------------ ------------ 期初金額 6,434 4,338 4,739 現金流入-營運 5,357 6,142 5,347 現金流出-營運 (7,046) (5,334) (5,450) 現金流入-融資 - - - 現金流出-融資 (407) (407) (407) 期末餘額 4,338 4,739 4,229 (2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000 長期借款 NTD NA 32,211 NA (3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月 ------------ ------------ ------------ ------------ 期初金額 9,359 7,177 7,461 現金流入-營運 5,418 6,241 5,447 現金流出-營運 (7,193) (5,550) (5,589) 現金流入-融資 - - - 現金流出-融資 (407) (407) (407) 期末餘額 7,177 7,461 6,912 (4)母子公司合併111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000 長期借款 NTD NA 32,211 NA 7.其他應敘明事項:無。
