國內投資

序號 1 發言日期 111/09/30 發言時間 20:49:41
發言人 郭靖婷 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-27181808
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 　第 44 款 事實發生日 111/09/30

說明
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃審字第1110064090號函辦理。
3.財務業務資訊:

(1)預估未來三個月現金收支情形            (單位:新台幣仟元)

  項目/月份         111年09月      111年10月       111年11月
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  期初餘額           78,616          93,519          72,604
  現金流入          142,843         107,730         163,071
  現金流出          127,940         128,645         122,120
  期末餘額           93,519          72,604         113,555

(2)本公司111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:146,580仟元;非自償性借款額度:0元。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。