優你康(4150)公告111年9月份自結財務報表之負債比率55.05%、流動比率109.69%及速動比率75.18%暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。10/28日股價7.80元
日期 : 2022/10/28
作者 : Genet
序號 1 發言日期 111/10/28 發言時間 15:39:31
發言人 張家銘 發言人職稱 特助 發言人電話 03-5775586
主旨:公告本公司111年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/10/28
說明
1.事實發生日:111/10/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年9月
4.自結流動比率:109.69%
5.自結速動比率:75.18%
6.自結負債比率:55.05%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月 --------------------------------------------------------- 融資額度 171,644 168,378 165,112 已用額度 171,644 168,378 165,112 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------- (2)111/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月 --------------------------------------------------------- 期初金額 310,755 275,516 245,554 現金收入 46,297 47,345 56,280 現金支出 81,536 77,307 83,766 期末餘額 275,516 245,554 218,068 ----------------------------------------------------------
