尖端醫(4186)公告112年02月份自結財務報表之流動比率121.14%、速動比率101.63%及負債比率66.28%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。3/31日股價19.35元
日期 : 2023/3/31
作者 : Genet
序號 2 發言日期 112/03/31 發言時間 16:07:49
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司112年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 112/03/31
說明
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年02月份
4.自結流動比率:121.14%
5.自結速動比率:101.63%
6.自結負債比率:66.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 128,491 117,330 151,669 現金流入 17,286 70,786 20,286 現金流出 28,447 36,447 27,947 期末餘額 117,330 151,669 144,008 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 360,200 360,200 360,200 已用額度 305,200 360,200 360,200 額度餘額 55,000 0 0 ------------------------------------------------------------
