國內投資

序號 8 發言日期 112/07/26 發言時間 20:32:52
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 　第 44 款 事實發生日 112/07/26

說明
1.事實發生日:112/07/26
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         112年07月      112年08月      112年09月
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期初餘額            31,408 	   25,276         27,408
現金流入            17,028 	   25,628         35,169
現金流出            23,160          23,496         24,861
期末餘額            25,276          27,408         37,716
(2)本公司112年截至6月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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長期借款  NTD       60,739        60,739              0
短期借款  NTD       99,500         5,000         94,500

註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元，該行已於112/6/26核定完成，提報最近一次董事會。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元，該行已於112/6/26核定完成，提報最近一次董事會。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。