優你康(4150)公告本公司112年8月份自結財務報表之負債比率47.24%、流動比率135.24%及速動比率97.35%暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形(9/28日股價11.15元)
日期 : 2023/9/28
作者 : Genet
序號 2 發言日期 112/09/28 發言時間 16:06:53
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨:公告本公司112年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 112/09/28
說明
1.事實發生日:112/09/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年8月
4.自結流動比率:135.24%
5.自結速動比率:97.35%
6.自結負債比率:47.24%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月
---------------------------------------------------------
融資額度 135,720 132,455 129,189
已用額度 135,720 132,455 129,189
額度餘額 0 0 0
---------------------------------------------------------
(2)112/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月
---------------------------------------------------------
期初金額 244,183 220,420 201,350
現金收入 53,942 62,323 69,623
現金支出 77,705 81,393 78,017
期末餘額 220,420 201,350 192,956
----------------------------------------------------------
