國內投資

序號 3 發言日期 112/10/26 發言時間 23:33:14
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 112/10/26

說明
1.事實發生日:112/10/26
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形           (單位：仟元)
項目/月份     112年10月   112年11月   112年12月
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期初餘額      46,961    43,326     35,821
現金流入      16,216    15,798     16,026
現金流出      19,851    23,303     22,796
期末餘額      43,326    35,821     29,051
(2)本公司112年截至9月底止銀行可使用融資額度情形  (單位：仟元)
項目   幣別   融資額度   已用額度   未使用額度
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長期借款 NTD    59,152    59,152       0
中期借款 NTD    20,000    20,000       0
短期借款 NTD   204,500     5,000    199,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。