安盛生(6734)公告114年1月份自結財務報告之負債比率87.05%、流動比率437.95%、速動比率292.31%、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(2/27日股價6.46元)
日期 : 2025/3/1
作者 : Genet
序號 1 發言日期 114/02/28 發言時間 13:58:32
發言人 黃舒蘭 發言人職稱 財務協理 發言人電話 87511335
主旨：公告本公司114年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 114/02/28
說明
1.事實發生日:114/02/28
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及 110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)113年1月負債比率、流動比率、速動比率 自結負債比率= 87.05% 自結流動比率= 437.95% 自結速動比率= 292.31% (2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 30,971 27,673 24,595 現金流入 1,922 2,141 2,142 現金流出 5,220 5,220 5,229 期末餘額 27,673 24,595 21,517 (3)本公司114年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 4,000 4,000 0 中長期借款 NTD 23,194 23,194 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險 ，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準 ，投資人請審慎判斷謹慎投資
