國內投資

序號 1 發言日期 114/12/30 發言時間 15:17:27
發言人 嚴世峯 發言人職稱 副總經理兼財務長 發言人電話 04-23205691
主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 　第 44 款 事實發生日 114/12/30

說明
1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函

(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
   項目/月份         114年12月      115年01月      115年02月
   --------------------------------------------------------------
   期初餘額            89,715        50,554         37,797
   現金流入               473             0         31,827
   現金流出          ( 39,634)     ( 12,757)      ( 12,611)
   期末餘額            50,554        37,797         57,013
(2)銀行可使用融資額度情形                         (單位：仟元)
   項目/月份         114年12月      115年01月      115年02月
   --------------------------------------------------------------
   融資額度  NTD       15,000        15,000         15,000
   已用額度  NTD       15,000        15,000         15,000
   額度餘額  NTD            0             0              0

6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
截至114年12月30日止LAUNXP INTERNATIONAL應付APLM簽約金計美金380萬元，之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金付訖為止。已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如預期執行，另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相關資金需求。