優你康(4150)114年12月份自結財務報表之負債比率54.66%、流動比率141.54%及速動比率85.58%暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形(1/30股價7.12元)
日期 : 2026/1/30
作者 : Genet
序號 1 發言日期 115/01/30 發言時間 15:19:49
發言人 蕭盛銘 發言人職稱 會計經理 發言人電話 03-5775586
主旨：公告本公司114年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 115/01/30
說明
1.事實發生日:115/01/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年12月
4.自結流動比率:141.54%
5.自結速動比率:85.58%
6.自結負債比率:54.66%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------- 項目/月份 115年01月 115年02月 115年03月 --------------------------------------------------------- 融資額度 326,320 326,099 325,878 已用額度 272,320 272,099 271,878 額度餘額 54,000 54,000 54,000 --------------------------------------------------------- (2)114/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 115年01月 115年02月 115年03月 --------------------------------------------------------- 期初金額 149,127 155,090 122,870 現金收入 74,458 54,172 34,946 現金支出 68,495 86,392 73,456 期末餘額 155,090 122,870 84,360 ----------------------------------------------------------
