國內投資

序號    1    發言日期    109/04/15    發言時間    15:39:31
發言人    簡重光    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-7339
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情形
符合條款    第    43    款    事實發生日    109/04/15

說明    
1.事實發生日:109/04/15
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。
6.因應措施:
依主管機關規定公告以下資訊：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
 項目/月份                109年04月  109年05月  109年06月
 期初餘額                  82,487    45,439      52,617
 現金流入                    9,366    17,089      8,633
 現金流出                  (14,424)    (8,571)    (11,826)
 投資流入(出)                    0          0          0
 金融機構借(還)款          (31,990)    (1,340)    (1,340)
 非金融機構借(還)款(註)          0          0      50,000
 期末餘額                       45,439    52,617      98,084
 註：主係關係人資金貸與。
(2)銀行可使用融資額度情形
 融資額度：新台幣120,000仟元
 已用額度：新台幣110,000仟元
 額度餘額：新台幣10,000仟元
7.其他應敘明事項:無。