國內投資

序號 1 發言日期 109/07/31 發言時間 16:42:13
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨:公告本公司109年6月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款 　第 43 款 事實發生日 109/07/31

說明
1.事實發生日:109/07/31
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年6月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=97.63%
流動比率=100.56%
速動比率=83.00%
(2)109年6月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣534,820仟元
已用額度：新台幣402,115仟元
額度餘額：新台幣132,705仟元(註)
註：其中美金350萬需提供十足定存質押擔保

(3)預估未來三個月之現金收支情形
                                         (單位：新台幣仟元)
    項目         109年07月       109年08月       109年09月
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  期初金額        130,158         118,406         132,503
  現金流入         33,737          54,947          29,713
  現金流出         45,489          40,850          41,891
  期末餘額        118,406         132,503         120,325

7.其他應敘明事項:無