國內投資

序號 2 發言日期 109/07/31 發言時間 18:19:56
發言人 曾偉宏 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 (06)505-7182
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 　第 43 款 事實發生日 109/07/31

說明
1.事實發生日:109/07/31
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月11日證櫃審字第10900056831號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形               (單位：仟元)
項目/月份     109年8月   109年9月   109年10月
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期初餘額       61,544    24,832     25,551
現金流入       71,984    57,346     48,937
現金流出      108,696    56,627     57,596
期末餘額       24,832    25,551     16,892

(2)本公司109年截至7月31日止銀行可使用融資額度(單位：仟元)

項目     幣別  融資性質 融資額度  已用額度  未使用額度
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短期借款  NTD  無擔保    148,000   148,000       0
長期借款  NTD  設備融資  237,100   237,100       0

6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。