優你康(4150)公告109年9月份自結負債比率71.46%、流動比率91.84% 及速動比率54.84%暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
日期 : 2020/10/30
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/10/30 發言時間 15:50:19
發言人 顏萬春 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5775586
主旨:公告本公司109年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/10/30
說明
1.事實發生日:109/10/30
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:71.46%
流動比率:91.84%
速動比率:54.84%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 --------------------------------------------------------- 融資額度 568,629 559,606 550,583 已用額度 362,372 369,827 383,250 額度餘額 206,257 189,779 167,333 --------------------------------------------------------- (3)109/09月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 --------------------------------------------------------- 期初金額 220,630 153,991 131,035 現金收入 91,496 84,602 107,926 現金支出 158,135 107,558 107,384 期末餘額 153,991 131,035 131,577 ----------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
