國內投資

序號 4 發言日期 110/07/15 發言時間 16:15:05
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨:更正公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可
使用融資額度情形
符合條款 　第 44 款 事實發生日 110/07/15

說明
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年6月
4.自結流動比率:211.66%(更正後)
5.自結速動比率:181.09%(更正後)
6.自結負債比率:43.38%(更正後)
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
   項目/月份                110年07月   110年08月   110年09月
 ------------              ----------- ----------- -----------
   期初餘額                  123,888     123,752     119,956
   現金流入                   16,829      12,908      13,288
   現金流出                  (14,075)    (14,814)    (16,757)
   投資流入(出)                    0           0           0
   金融機構借(還)款           (2,890)     (1,890)     (1,890)
   非金融機構(還)款                0           0           0
   期末餘額                  123,752     119,956     114,597

(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣120,000仟元
已用額度：新台幣120,000仟元
額度餘額：新台幣0仟元