國內投資

序號 1 發言日期 111/01/13 發言時間 15:03:15
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨:公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/01/13

說明
1.事實發生日:111/01/13
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年12月
4.自結流動比率:177.46%
5.自結速動比率:163.00%
6.自結負債比率:55.66%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

  項目/月份        111年1月  111年2月  111年3月
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  期初餘額         128,663   117,121   113,822
  現金流入          85,179   13,632   14,635
  現金流出         (94,831)  (15,041)  (13,044)
  投資流入(出)          0      0      0
  金融機構借(還)款      (1,890)   (1,890)   (1,010)
  非金融機構(還)款        0      0      0
  期末餘額         117,121   113,822   114,403
(2)銀行可使用融資額度情形
  融資額度：新台幣120,000仟元
  已用額度：新台幣120,000仟元
  額度餘額：新台幣0仟元