國內投資

序號 1 發言日期 111/01/27 發言時間 09:44:26
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/01/27

說明
1.事實發生日:110/01/27
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形           (單位：仟元)
項目/月份     111年01月   111年02月   111年03月
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期初餘額      64,810    61,207     56,811
現金流入      106,223    16,725     18,367
現金流出      109,826    21,121     22,677
期末餘額      61,207    56,811     52,501
(2)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形  (單位：仟元)
項目   幣別   融資額度   已用額度   未使用額度
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短期借款 NTD   203,000     90,000   113,000
長期借款 NTD    70,212     70,212      0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。