國內投資

序號 1 發言日期 111/07/28 發言時間 16:56:13
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 　第 44 款 事實發生日 111/07/28

說明
1.事實發生日:111/07/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         111年07月      111年08月      111年09月
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期初餘額            48,485        47,509         44,689
現金流入            16,711        14,436         14,080
現金流出            17,687        17,256         17,150
期末餘額            47,509        44,689         41,619
(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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短期借款  NTD       99,500              0       99,500
長期借款  NTD       67,044         67,044            0

註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,該行已於111/5/25核定完成。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,該行已於111/5/31核定完成。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。