德河(8465)公告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度。8/15日股價6.94元
日期 : 2022/8/15
作者 : Genet
序號 1 發言日期 111/08/15 發言時間 16:01:40
發言人 吳智謀 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-3911200#23
主旨:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款 第 44 款 事實發生日 111/08/15
說明
1.事實發生日:111/08/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月 ------------ ------------ ------------ ------------ 期初金額 5,846 5,641 5,029 現金流入-營運 6,492 5,285 7,092 現金流出-營運 (6,290) (5,490) (5,446) 現金流入-融資 - - - 現金流出-融資 (407) (407) (407) 期末餘額 5,641 5,029 6,268 (2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000 長期借款 NTD NA 31,804 NA (3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月 ------------ ------------ ------------ ------------ 期初金額 8,647 8,273 7,534 現金流入-營運 6,538 5,316 7,192 現金流出-營運 (6,505) (5,648) (5,586) 現金流入-融資 - - - 現金流出-融資 (407) (407) (407) 期末餘額 8,273 7,534 8,733 (4)母子公司合併111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000 長期借款 NTD NA 31,804 NA 7.其他應敘明事項:無。
