國內投資

序號 1 發言日期 111/08/30 發言時間 17:40:51
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 　第 44 款 事實發生日 111/08/30

說明
1.事實發生日:111/08/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         111年08月      111年09月      111年10月
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期初餘額            46,995        46,468         44,835
現金流入            16,182        15,891         15,972
現金流出            16,709        17,524         17,383
期末餘額            46,468        44,835         43,424
(2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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短期借款  NTD       99,500              0       99,500
長期借款  NTD       66,519         66,519            0

註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元，該行已於111/5/25核定完成，並經本公司111.8.11董事會通過短期融資授信額度續約案。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元，該行已於111/5/31核定完成，並經本公司111.8.11董事會通過短期融資授信額度續約案。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。