國內投資

序號 1 發言日期 112/01/17 發言時間 15:34:25
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司111年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 　第 44 款 事實發生日 112/01/17

說明
1.事實發生日:112/01/17
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年12月份
4.自結流動比率:109.22%
5.自結速動比率:93.99%
6.自結負債比率:65.26%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:

  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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  項目/月份       112年01月       112年02月       112年03月
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  期初餘額          152,404         137,164         121,507
  現金流入           18,286          17,286          16,286
  現金流出           33,526          32,943          26.943
  期末餘額          137,164         121,507         110,850
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  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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  項目/月份       112年01月       112年02月       112年03月
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  融資額度          360,200         360,200         360,200
  已用額度          305,200         305,200         305,200
  額度餘額           55,000          55,000          55,000
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