國內投資

序號 1 發言日期 112/11/30 發言時間 15:38:26
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨：公告本公司112年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
符合條款 　第 44 款 事實發生日 112/11/30

說明
1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:137.68%
5.自結速動比率:100.03%
6.自結負債比率:46.89%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份	  112年11月	 112年12月	 113年01月
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 融資額度	   200,000         199,923         196,658
 已用額度	   129,189         125,923         122,658
 額度餘額          70,811          74,000          74,000
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(2)112/10月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份	  112年11月	 112年12月	 113年01月
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 期初金額	   248,843         241,476         242,738
 現金收入          78,384          83,406          68,263
 現金支出          85,751          82,144          96,001
 期末餘額         241,476         242,738         215,000
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