國內投資

序號 4 發言日期 112/12/22 發言時間 17:31:47
發言人 王正琪 發言人職稱 總經理暨研發長 發言人電話 02-87805008
主旨：代重要子公司Lin Bioscience International Ltd.公告董事會決議通過執行重要子公司Belite Bio, Inc發行之權證
符合條款 　第 17 款 事實發生日 112/12/22

說明
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:執行Belite Bio, Inc權證(Warrants)換購其美國存託股票(ADSs)
2.事實發生日:112/12/22~112/12/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金5,999,994元
交易數量及每單位價格:執行333,333單位權證，以每單位權證履約價格美金18元，換購333,333股美國存託股票
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio, Inc
(2)與公司之關係：
本公司持有Belite Bio, Inc 58.70%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為51.35%；若再假設該子公司發行之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.91%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
每單位權證以履約價格美金18元換購1股美國存託股票
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite Bio, Inc董事會及董事會授權之定價委員會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:68.43元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：美國存託股票17,095,263股
(2)金額：美金56,268,537.18元
(3)持股比：
本公司持有Belite Bio, Inc 58.70%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋51.35%；若再假設該子公司發行之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.91%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：130.06%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：129.50%
(3)營運資金：新台幣243,372 千元
14.經紀人及經紀費用:無
15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國112年12月22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:不適用
22.會計師姓名:不適用
23.會計師開業證書字號:不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年：交易美金4,999,995元 未來一年：視實際需求
27.資金來源:母公司現金增資
28.其他敘明事項:標的公司每股淨值係以台灣銀行112/11/30即期平均匯率計算(USD/NTD 31.255)