路迦生醫(6814)公告預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(5/30日股價30元)

序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 15:30:26
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款  第 44 款 事實發生日 113/05/30

說明
1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)

項目/月份         113年05月      113年06月      113年07月
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期初餘額            37,304        35,467        161,236
現金流入            30,092       153,920         13,471
現金流出            31,929        28,151         27,675
期末餘額            35,467       161,236        147,032
(2)本公司113年截至4月底止銀行可使用融資額度情形   (單位:仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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長期借款  NTD       55,415        55,415              0
中期借款  NTD       20,000        20,000              0
短期借款  NTD      204,500        40,000        164,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司目前進行募資計劃。

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