安盛生(6734)公告113年10月份自結財務報告之負債比率143.54%、流動比率155.16%、速動比率56.57%、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(11/29日股價4.84元)
日期 : 2024/11/29
作者 : Genet
序號 2 發言日期 113/11/29 發言時間 15:27:34
發言人 黃舒蘭 發言人職稱 財務協理 發言人電話 87511335
主旨:公告本公司113年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/11/29
說明
1.事實發生日:113/11/29
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)113年10月負債比率、流動比率、速動比率 自結負債比率= 143.54% 自結流動比率= 155.16% 自結速動比率= 56.57% (2)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 44,675 41,338 39,911 現金流入 1,017 3,552 2,803 現金流出 4,354 4,979 4,978 期末餘額 41,338 39,911 37,736 (3)本公司113年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 5,000 5,000 0 中長期借款 NTD 25,694 25,694 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險 ,有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準 ,投資人請審慎判斷謹慎投資