安盛生(6734)公告113年10月份自結財務報告之負債比率143.54%、流動比率155.16%、速動比率56.57%、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(11/29日股價4.84元)

序號 2 發言日期 113/11/29 發言時間 15:27:34
發言人 黃舒蘭 發言人職稱 財務協理 發言人電話 87511335
主旨:公告本公司113年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款  第 44 款 事實發生日 113/11/29

說明
1.事實發生日:113/11/29
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理

(1)113年10月負債比率、流動比率、速動比率
  自結負債比率=  143.54%
  自結流動比率=  155.16%
  自結速動比率=   56.57%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 113年12月  114年01月  114年02月
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期初餘額   44,675     41,338     39,911
現金流入    1,017      3,552      2,803
現金流出    4,354      4,979      4,978
期末餘額   41,338     39,911     37,736
(3)本公司113年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
項目      幣別 融資額度  已用額度  未使用額度
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短期借款   NTD   5,000     5,000         0
中長期借款 NTD  25,694    25,694         0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
,有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
,投資人請審慎判斷謹慎投資



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