國內投資

序號 1 發言日期 113/12/31 發言時間 15:14:19
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨:公告本公司113年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
符合條款 　第 44 款 事實發生日 113/12/31

說明
1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年11月
4.自結流動比率:261.55%
5.自結速動比率:185.94%
6.自結負債比率:37.58%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份	  113年12月	 114年01月	 114年02月
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 融資額度	   329,146         328,932         328,717
 已用額度	   179,146         178,932         178,717
 額度餘額         150,000         150,000         150,000
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(2)113/11月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份	  113年12月	 114年01月	 114年02月
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 期初金額	   324,300         304,108         275,857
 現金收入          71,232          84,004          79,849
 現金支出          91,424         112,255          91,945
 期末餘額         304,108         275,857         263,761
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