安盛生(6734)115年1月份自結財務報告之負債比率76.46%、流動比率148.96%、速動比率121.21%、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(2/26股價7.81元)
日期 : 2026/2/26
作者 : Genet
序號 2 發言日期 115/02/26 發言時間 17:49:34
發言人 黃舒蘭 發言人職稱 財務協理 發言人電話 87511335
主旨：公告本公司115年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 115/02/26
說明
1.事實發生日:115/02/26
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)115年1月負債比率、流動比率、速動比率 自結負債比率= 76.46% 自結流動比率= 148.96% 自結速動比率= 121.21% (2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 115年03月 115年04月 115年05月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 30,139 29,480 26,055 現金流入 6,621 3,855 8,588 現金流出 7,280 7,280 7,280 期末餘額 29,480 26,055 27,363 (3)本公司115年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 8,500 8,500 0 中長期借款 NTD 20,778 20,778 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資
