優你康(4150)115年1月份自結財務報表之負債比率55.62%、流動比率136.11%及速動比率81.15%暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形(2/26股價6.93元)
日期 : 2026/2/26
作者 : Genet
序號 1 發言日期 115/02/26 發言時間 15:13:02
發言人 蕭盛銘 發言人職稱 會計經理 發言人電話 03-5775586
主旨：公告本公司115年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 115/02/26
說明
1.事實發生日:115/02/26
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:115年1月
4.自結流動比率:136.11%
5.自結速動比率:81.15%
6.自結負債比率:55.62%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 115年02月 115年03月 115年04月 --------------------------------------------------------- 融資額度 326,099 325,878 325,656 已用額度 272,099 271,878 271,656 額度餘額 54,000 54,000 54,000 --------------------------------------------------------- (2)115/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 115年02月 115年03月 115年04月 --------------------------------------------------------- 期初金額 133,907 119,999 82,164 現金收入 53,325 35,198 54,456 現金支出 67,233 73,033 74,916 期末餘額 119,999 82,164 61,704 ----------------------------------------------------------
