國內投資

序號 2 發言日期 109/08/14 發言時間 15:47:25
發言人 吳智謀 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-3911200#23
主旨:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款 　第 43 款 事實發生日 109/08/14

說明
1.事實發生日:109/08/14
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元

項目/月份        109年08月	      109年09月        109年10月
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期初金額             5,272             34,756           10,947
現金流入-營運       52,359              8,008            5,683
現金流出-營運      (11,973)            (5,407)          (5,439)
現金流入-融資
現金流出-融資      (10,902)           (26,410)            (161)
期末餘額            34,756             10,947           11,030
(2)本公司109年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          61,500           56,400         5,100
長期借款     NTD           NA              50,473           NA

7.其他應敘明事項:無。