博錸(6572)預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2020/8/14
作者 : Genet
序號 2 發言日期 109/08/14 發言時間 16:11:02
發言人 葉麗碧 發言人職稱 首席財務長 發言人電話 (02)26275878
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 43 款 事實發生日 109/08/14
說明
1.事實發生日:109/08/14
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年8月 109年9月 109年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 725,702 703,870 704,655 現金流入 1,108 34,662 10,417 現金流出 22,940 33,877 34,352 期末餘額 703,870 704,655 680,720 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年8月 109年9月 109年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 17,000 17,000 17,000 已用額度 0 0 0 額度餘額 17,000 17,000 17,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
