優你康(4150)公告109年7月份自結負債比率71.03%、流動比率95.79% 及速動比率59.83%暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
日期 : 2020/8/31
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/08/31 發言時間 15:58:01
發言人 顏萬春 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5775586
主旨:公告本公司109年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/08/31
說明
1.事實發生日:109/08/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年07月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:71.03%
流動比率:95.79%
速動比率:59.83%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月 --------------------------------------------------------- 融資額度 599,879 591,094 581,809 已用額度 436,403 405,332 382,097 額度餘額 163,476 185,762 199,712 --------------------------------------------------------- (3)109/07月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月 --------------------------------------------------------- 期初金額 181,656 204,186 111,045 現金收入 179,937 53,357 103,245 現金支出 157,407 146,497 132,204 期末餘額 204,186 111,045 82,086 ----------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
