尖端醫(4186)公告109年07月份自結負債比率76.20%、流動比率92.88% 及速動比率64.60%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2020/8/31
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/08/31 發言時間 16:08:04
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司109年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/08/31
說明
1.事實發生日:109/08/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年07月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=76.20%
流動比率=92.88%
速動比率=64.60%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 110,531 98,786 97,297 現金流入 20,595 23,106 22,806 現金流出 32,340 27,595 30,644 期末餘額 98,786 94,297 86,459 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 285,700 285,700 285,700 已用額度 280,300 282,950 285,700 額度餘額 5,400 2,750 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
