創益(6566)109年9月份自結合併財務報告之負債比率74.53%、 流動比率121.82%、速動比率106.18%及預估未來三個月現金收支情形及銀行 可使用融資額度情形
日期 : 2020/10/15
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/10/15 發言時間 15:25:28
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨:公告本公司109年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行 可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/10/15
說明
1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理，公告本公司
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
項目/月份 109年9月 ------------ ------------ 負債比率 74.53% 流動比率 121.82% 速動比率 106.18%
(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理，公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 223,009 218,871 212,851 現金流入 22,117 16,837 83,816 現金流出 (24,385) (21,487) (49,075) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,870) (1,370) (1,370) 非金融機構(還)款 0 0 (50,000) 期末餘額 218,871 212,851 196,222 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣120,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。
