博錸(6572)預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
日期 : 2020/10/15
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/10/15 發言時間 15:26:19
發言人 葉麗碧 發言人職稱 首席財務長 發言人電話 (02)26275878
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/10/15
說明
1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 707,755 680,680 630,992 現金流入 10,983 9,556 27,001 現金流出 38,058 59,244 44,835 期末餘額 680,680 630,992 613,158 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 17,000 17,000 17,000 已用額度 0 0 0 額度餘額 17,000 17,000 17,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
