德河(8465)未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
日期 : 2020/10/15
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/10/15 發言時間 15:42:58
發言人 吳智謀 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-3911200#23
主旨:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/10/15
說明
1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 ------------ ------------ ------------- ----------- 期初金額 15,661 9,416 10,835 現金流入-營運 3,137 7,642 6,095 現金流出-營運 (4,421) (6,061) (6,120) 現金流入-融資 現金流出-融資 (4,961) (162) (162) 期末餘額 9,416 10,835 10,648 (2)本公司109年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 61,500 37,800 23,700 長期借款 NTD NA 39,768 NA
7.其他應敘明事項:無。
