馬光-KY(4139)未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形
日期 : 2020/10/15
作者 : Genet
序號 2 發言日期 109/10/15 發言時間 18:14:11
發言人 黃傳勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)555-0864
主旨:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款 第 53 款 事實發生日 109/10/15
說明
1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 109年10月 109年11月 109年12月 ------------ ------------ ------------ ------------ 期初餘額 119,131 120,470 128,575 現金流入 98,549 132,462 166,474 現金流出 97,210 124,357 131,436 期末餘額 120,470 128,575 163,613 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ------------ ------------ ------------ ------------ 短期借款 76,611 68,102 8,509 中長期借款 505,980 505,980 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
