優你康(4150)公告109年10月份自結負債比率73.34%、流動比率89.13%及速動比率53.04%暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
日期 : 2020/11/30
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/11/30 發言時間 16:21:40
發言人 顏萬春 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5775586
主旨:公告本公司109年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/11/30
說明
1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:73.34%
流動比率:89.13%
速動比率:53.04%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 --------------------------------------------------------- 融資額度 559,694 537,142 527,591 已用額度 392,181 360,588 327,368 額度餘額 167,513 176,554 200,222 --------------------------------------------------------- (3)109/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 --------------------------------------------------------- 期初金額 247,409 165,693 144,726 現金收入 61,850 96,342 916,350 現金支出 143,566 117,308 124,210 期末餘額 165,693 144,726 936,866 ----------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
