欣大健康(4198)公告110年02月自結負債比率78.30、 流動比率208.57及速動比率106.16暨全體銀行融資額度及使用情形、未 來3個月之現金收支狀況。
日期 : 2021/3/31
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/03/31 發言時間 13:58:03
發言人 李典穎(代理) 發言人職稱 營運長 發言人電話 (02)8792-2671
主旨:公告本公司110年02月自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未 來3個月之現金收支狀況。
符合條款 第 53 款 事實發生日 110/03/31
說明
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/02
4.自結流動比率:208.57
5.自結速動比率:106.16
6.自結負債比率:78.30
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣124,270仟元;已使用融資金額:新台幣124,270仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元 項目/月份 110/02 110/03 110/04 110/05 期初金額 86,461 73,679 61,739 51,893 現金收入 7,204 10,659 5,348 7,635 現金支出 19,986 22,599 15,194 12,695 期末餘額 73,679 61,739 51,893 46,833
