尖端醫(4186)公告110年02月份自結負債比率52.31%、流動比率210.91% 及速動比率159.97%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2021/3/31
作者 : Genet
序號 2 發言日期 110/03/31 發言時間 16:12:17
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司110年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/03/31
說明
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)110年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=52.31%
流動比率=210.91%
速動比率=159.97%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 131,057 125,298 118,039 現金流入 19,786 14,786 15,286 現金流出 25,545 22,045 22,945 期末餘額 125,298 118,039 110,380 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月 -------------------------------------------------------- 融資額度 258,700 258,700 258,700 已用額度 149,500 149,500 149,500 額度餘額 109,200 109,200 109,200 --------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
