法德藥(4191)公告110年02月份自結負債比率100.37%、流動比率103.17%及速動比率73.86%，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
日期 : 2021/3/31
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/03/31 發言時間 17:27:34
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨:公告本公司110年02月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/03/31
說明
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年02月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=100.37%
流動比率=103.17%
速動比率= 73.86%
(2)110年02月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣431,080仟元
已用額度：新台幣323,800仟元
額度餘額：新台幣107,280仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣6,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年03月 110年04月 110年05月
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期初金額 159,314 198,071 179,860
現金流入 80,155 32,311 26,715
現金流出 41,398 50,522 42,624
期末餘額 198,071 179,860 163,951
7.其他應敘明事項:無 
